Depuis votre métier : Comptable · Métier proche selon le répertoire
Trésorier / Trésorière
Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation. Gère les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire Négocie et gère les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements Élabore des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour aider à la prise de décision stratégique Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financières Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière globale de l'entreprise
Ce que vous savez déjà faire
1 compétence de ce métier est aussi demandée dans le vôtre.
Gestion et contrôle
- Etablir un reporting de trésorerie
Ce qu’il vous reste à apprendre
28 compétences, celles au cœur du métier en tête. Vous en avez peut-être déjà acquis certaines ailleurs : dites-le à votre conseiller.
Management
- Animer, coordonner une équipeCœur du métier
Conseil, Transmission
- Emettre des recommandations de gestionCœur du métier
- Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie
Gestion administrative et comptable
- Gérer les paiements et les transactions financièresCœur du métier
- Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
Pilotage et maîtrise des coûts
- Négocier des conditions de financement avec des banquesCœur du métier
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
Gestion et contrôle
- Analyser les causes des difficultés de trésorerieCœur du métier
- Développer des stratégies pour améliorer la liquiditéCœur du métier
- Gérer la trésorerie, le recouvrementCœur du métier
- Optimiser la gestion de la trésorerieCœur du métier
- Actualiser une prévision glissante de trésorerie
- Analyser et gérer les risques financiers
- Analyser les flux financiers d'une entreprise
- Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
- Etablir un état de rapprochement bancaire
- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
- Implémenter des systèmes de gestion des paiements
- Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie
- Suivre la gestion de comptes bancaires
- Superviser les opérations de financement et d'investissement
- Surveiller les mouvements de trésorerie
Droit, contentieux et négociation
- Renégocier périodiquement les contrats financiers
Développement commercial
- Négocier des conditions financières avec des partenairesCœur du métier
Stratégie de développement
- Mettre en place des indicateurs de performance financière et ajuster des stratégies en conséquenceCœur du métier
- Développer des stratégies de financement
Organisation
- Assurer une veille juridique et réglementaire
Connaissances à acquérir
Domaines, normes et outils que cite la fiche du métier et pas celle du vôtre (5 autres sont communes aux deux métiers).
Produits, outils et matières
- Gestion des capitaux
Certifications et habilitations
- Expert des marchés et instruments financiers
- Expert des marchés financiers
Domaines d'expertise
- Gestion des flux de trésorerie
- Economie des marchés financiers
- Optimisation des coûts et des budgets
- Produits financiers
- Stratégies d'investissement
- Plan de financement
- Prévisions financières
- Analyse de la performance financière
Normes et procédés
- Gestion de trésorerie internationale
Techniques professionnelles
- Planification financière
- Evaluation des actifs
Comment y accéder
Cet emploi est accessible à partir d'un Bac+ 2/3 (BTS, BUT, licence) jusqu'au niveau Bac+5 (Master) en finance, comptabilité, gestion ou économie.
Compétences comparées d’après les fiches du répertoire des métiers (ROME, France Travail) : elles décrivent les métiers, pas les personnes. Salaires médians Insee (équivalent temps plein, net estimé) ; offres et difficulté de recrutement en France : France Travail et Dares.